6月2日中金中证优选300指数(LOF)A最新单位净值为1.6680元,该基金分红负债是什么情况?

股涨停2022-06-06 22:03:02 举报

6月2日中金中证优选300指数(LOF)A最新单位净值为1.6680元,该基金分红负债是什么情况?以下是股涨停为您整理的6月2日中金中证优选300指数(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日,中金中证优选300指数(LOF)A最新市场表现:单位净值1.6680,累计净值1.6680,净值增长率跌0.47%,最新估值1.6758。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利57.91万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计631.81万,所有者权益合计1.04亿,负债和所有者权益总计1.11亿。

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