6月2日泰康安悦纯债3月定开债券累计净值为1.2292元,基金基本费率是多少?

股涨停2022-06-04 18:34:05 举报

6月2日泰康安悦纯债3月定开债券累计净值为1.2292元,基金基本费率是多少?以下是股涨停为您整理的6月2日泰康安悦纯债3月定开债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日,该基金最新公布单位净值1.1001,累计净值1.2292,净值增长率跌0.06%,最新估值1.1007。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1914.75万元,基金本期净收益盈利1802.54万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值14.54亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销增购最小购买金额10元。

数据由股涨停提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。