鹏华香港银行指数(LOF)A最新净值跌幅达0.04%，基金基本费率是多少？

股涨停2022-06-01 19:37:19 举报

鹏华香港银行指数(LOF)A最新净值跌幅达0.04%，基金基本费率是多少？以下是股涨停为您整理的5月31日鹏华香港银行指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月31日，累计净值1.0749，最新单位净值1.0249，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0253。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润亏0.04元，期末基金资产净值5.08亿元，期末单位基金资产净值0.99元。

基金基本费率

该基金管理费为0.75元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

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