股涨停2022-05-29 14:59:41 举报
鹏华尊诚定期开放发起式债券买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是股涨停为您整理的5月27日鹏华尊诚定期开放发起式债券基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华尊诚定期开放发起式债券(007500)截至5月27日,最新公布单位净值1.0858,累计净值1.1147,最新估值1.0856,净值增长率涨0.02%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,鹏华尊诚定期开放发起式债券持有详情,总份额1.48亿份,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有1.48亿份额。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,鹏华尊诚定期开放发起式债券收入合计4430.86万元:利息收入3473.63万元,其中利息收入方面,存款利息收入25.14万元,债券利息收入3134.03万元,资产支持证券利息收入267.72万元。投资亏275.24万元,其中投资收益方面,债券投资亏290.27万元,资产支持证券投资收益15.03万元。公允价值变动收益1232.47万元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。