2021年第二季度添富价值创造定开混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度添富价值创造定开混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？股涨停为您整理的5月31日添富价值创造定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，添富价值创造定开混合（005379）基金资产配置详情如下，股票占净比91.66%，债券占净比0.05%，现金占净比7.57%，合计净资产74.15亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为65.66%，同类平均为59.84%，比同类配置多5.82%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，添富价值创造定开混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：李宁、韦尔股份、贵州茅台，本期累计买入金额分别为6.75亿元、2.98亿元、1.67亿元，占期初基金资产净值比例分别为7.05%、3.12%、1.75%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，添富价值创造定开混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：美团-W（03690）、南极电商（002127）、中国平安（601318），本期累计卖出金额分别为8.02亿元、1.25亿元、1.18亿元，占期初基金资产净值比例分别为8.38%、1.31%、1.23%。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，添富价值创造定开混合（005379）持有股票基金：贵州茅台（600519）、山西汾酒（600809）、李宁（02331）等，持仓比分别9.88%、7.91%、6.65%等，持股数分别为42.62万、230.01万、900万，持仓市值7.33亿、5.86亿、4.93亿等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，添富价值创造定开混合（005379）持有债券：债券华友转债等，持仓比分别0.05%等，持仓市值374.77万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金51.89亿，未分配利润80.6亿，所有者权益合计132.5亿。

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