民生加银汇智3个月定开债券基金怎么样？全部基金规模有什么变动？
股涨停2022-05-29 12:20:48 举报
民生加银汇智3个月定开债券基金怎么样？全部基金规模有什么变动？股涨停为您整理的5月27日民生加银汇智3个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银汇智3个月定开债券截至5月27日，累计净值1.1456，最新公布单位净值1.0643，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0635。
民生加银汇智3个月定开债券（基金代码：010099）成立以来收益14.8%，今年以来收益3.41%，近一月收益0.34%，近一年收益6.46%。
基金介绍
该基金简称民生加银汇智3个月定开债券，该基金成立于2020年12月30日，基金规模为2.05亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.87亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由民生加银基金管理有限公司管理，基金经理是姚航。
全部基金规模变动
截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。
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