5月26日工银添慧债券A累计净值为1.1934元，该基金2021年第二季度利润如何？
股涨停2022-05-27 23:41:19 举报
5月26日工银添慧债券A累计净值为1.1934元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是股涨停为您整理的5月26日工银添慧债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
股涨停讯工银添慧债券A（006738）5月26日净值涨0.19%。当前基金单位净值为1.1934元，累计净值为1.1934元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利303.19万元，基金本期净收益盈利164.13万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，工银添慧债券A收入合计95.6万元：利息收入185.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.6万元，债券利息收入181.35万元。投资收益413.75万元，其中投资收益方面，股票投资收益370.64万元，债券投资收益31.03万元，股利收益12.08万元。公允价值变动亏505.5万元，其他收入2.32万元。
数据由股涨停提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
