2021年第二季度交银国证新能源指数(LOF)A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？

2021年第二季度交银国证新能源指数(LOF)A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？股涨停为您整理的5月26日交银国证新能源指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，交银国证新能源指数分级（164905）基金资产配置详情如下，合计净资产5.03亿元，股票占净比92.84%，债券占净比0.25%，现金占净比7.46%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为92.84%，同类平均为78.59%，比同类配置多14.25%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置85.59%，同类平均51.24%，比同类配置多34.35%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置3.76%，同类平均2.94%，比同类配置多0.82%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.57%，同类平均5.81%，比同类配置少3.24%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，交银国证新能源指数分级基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：宁德时代、华友钴业、中环股份、国电南瑞，占期初基金资产净值比例分别为14.05%、1.38%、1.33%、1.20%，本期累计买入金额分别为4823.01万元、472.12万元、455.69万元、411.09万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，交银国证新能源指数分级基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：宁德时代（300750）本期累计卖出金额为1256.71万元，占期初基金资产净值比例为3.66%；太阳能（000591）本期累计卖出金额为456.74万元，占期初基金资产净值比例为1.33%；大洋电机（002249）本期累计卖出金额为456.73万元，占期初基金资产净值比例为1.33%；金力永磁（300748）本期累计卖出金额为452.44万元，占期初基金资产净值比例为1.32%等。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，交银国证新能源指数分级（164905）持有股票宁德时代（占13.61%）：持股为13.37万，持仓市值为6849.45万；隆基股份（占9.94%）：持股为69.28万，持仓市值为5000.97万；比亚迪（占6.51%）：持股为14.25万，持仓市值为3274.97万；通威股份（占3.76%）：持股为44.35万，持仓市值为1893.32万等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，交银国证新能源指数分级基金（164905）持有债券华友转债（占0.25%），持仓市值为128.18万等。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.22元。

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