股涨停2022-05-28 00:26:48 举报
2021年第二季度诺德品质消费混合基金有哪些投资组合?全部基金公司资产怎么配置?股涨停为您整理的5月26日诺德品质消费混合基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,诺德品质消费混合(011078)基金资产配置详情如下,合计净资产4.49亿元,股票占净比93.14%,现金占净比7.19%。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下:12902只基金发生资产配置变动(2021年第三季度)、12016只基金发生资产配置变动(2021年第二季度)、11355只基金发生资产配置变动(2021年第一季度),这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元,股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%,债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%,货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,诺德品质消费混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置72.59%,同类平均42.19%,比同类配置多30.40%;科学研究和技术服务业行业基金配置8.19%,同类平均2.02%,比同类配置多6.17%;金融业行业基金配置4.22%,同类平均5.91%,比同类配置少1.69%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,诺德品质消费混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:兔宝宝(002043),本期累计买入金额为4787.72万元;美团-W(03690),本期累计买入金额为2013.84万元;圣农发展(002299),本期累计买入金额为2803.04万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,诺德品质消费混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:平安银行、中国石油股份、圣农发展,本期累计卖出金额分别为4560.96万元、2005.68万元、1127.81万元
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,诺德品质消费混合(011078)持有股票基金:药明康德(603259)、宁波银行(002142)、洽洽食品(002557)、晨光股份(603899)等,持仓比分别4.29%、4.22%、4.05%、4.05%等,持股数分别为17.11万、50.61万、33.82万、37.19万,持仓市值1923.23万、1892.21万、1817.96万、1817.86万等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,诺德品质消费混合基金(011078)持有债券三花转债(占0.06%),持仓市值为59.06万等。
数据由股涨停提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。