国投瑞银和泰6个月债券基金赚钱吗?基金基本费率是多少?

股涨停2022-05-23 22:25:12 举报

国投瑞银和泰6个月债券基金赚钱吗?基金基本费率是多少?以下是股涨停为您整理的5月20日国投瑞银和泰6个月债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日,国投瑞银和泰6个月债券(005019)市场表现:累计净值1.1985,最新公布单位净值1.0348,净值增长率跌0.02%,最新估值1.035。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利3643.08万元,基金本期净收益盈利2386.84万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.02元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。

数据由股涨停提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。