广发中证100ETF最新净值涨幅达0.42%

股涨停2022-05-26 13:51:36 举报

广发中证100ETF基金最新净值涨幅达0.42%,以下是股涨停为您整理的5月25日广发中证100ETF基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日,该基金公布单位净值1.1491,累计净值1.1491,净值增长率涨0.42%,最新估值1.1443。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利859.81万元,期末基金资产净值5.95亿元,期末单位基金资产净值1.49元。

基金详细介绍

该基金简称广发中证100ETF,该基金成立于2019年5月27日,基金规模为5620万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达3981万份,基金类型属于股票型,运作方式为开放式,判断为指数型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由广发基金管理有限公司管理,基金经理是罗国庆。

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