5月20日国寿安保尊利增强回报债券A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

股涨停2022-05-23 22:02:42 举报

5月20日国寿安保尊利增强回报债券A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是股涨停为您整理的5月20日国寿安保尊利增强回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，该基金累计净值1.1710，最新公布单位净值1.1390，净值增长率涨0.26%，最新估值1.136。

基金季度利润

国寿安保尊利增强回报债券A今年以来下降3.39%，近一月收益0.44%，近三月下降2.32%，近一年下降2.82%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，国寿安保尊利增强回报债券A（002720）基金资产配置详情如下，合计净资产2.26亿元，股票占净比11.92%，债券占净比100.37%，现金占净比0.68%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为11.92%，同类平均为12.84%，比同类配置少0.92%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置10.19%，同类平均8.27%，比同类配置多1.92%；金融业行业基金配置0.97%，同类平均1.84%，比同类配置少0.87%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.35%，同类平均0.79%，比同类配置少0.44%。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，国寿安保尊利增强回报债券A（002720）持有股票基金：贵州茅台、中密控股、伟星新材等，持仓比分别0.69%、0.66%、0.65%等，持股数分别为900、4万、7.2万，持仓市值154.71万、148万、147.31万等。

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