2022年第一季度汇添富盛安39个月定开债基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
股涨停2022-05-19 15:10:57 举报
2022年第一季度汇添富盛安39个月定开债基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？股涨停为您整理的5月13日汇添富盛安39个月定开债基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月13日，累计净值1.0871，最新公布单位净值1.0231，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0226。
自基金成立以来收益8.83%，今年以来收益1.11%，近一年收益3.32%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，汇添富盛安39个月定开债（007948）基金资产配置详情如下，合计净资产79.84亿元，债券占净比145.71%，现金占净比0.72%。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。
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