股涨停2022-05-08 06:25:37 举报
5月6日国投瑞银优化增强债券A/B近1月来表现如何?该基金2020年利润如何?以下是股涨停为您整理的5月6日国投瑞银优化增强债券A/B基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日,国投瑞银优化增强债券A/B(121012)累计净值2.0660,最新公布单位净值1.7320,净值增长率跌0.4%,最新估值1.739。
基金阶段表现
国投瑞银优化增强债券A/B近1月来下降0.97%,阶段平均下降1.12%,表现一般,同类基金排493名,相对下降79名。
基金2020年利润
截至2020年,国投瑞银优化增强债券A/B收入合计1.61亿元:利息收入5204.53万元,其中利息收入方面,存款利息收入48.76万元,债券利息收入5154.69万元。投资收益1.4亿元,其中投资收益方面,股票投资收益9278.02万元,债券投资收益4538.27万元,股利收益227.12万元。公允价值变动收益负3192.64万元,其他收入21.25万元。
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