2022年第一季度招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
股涨停2022-04-23 16:14:17 举报
2022年第一季度招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？股涨停为您整理的4月20日招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月20日，该基金最新公布单位净值1.2545，累计净值1.2545，最新估值1.2579，净值增长率跌0.27%。
招商和悦稳健养老一年持有期混合成立以来收益25.45%，近一月下降1.08%，近一年收益3.88%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，招商和悦稳健养老一年持有期混合（006861）基金资产配置详情如下，合计净资产38.32亿元，股票占净比15.65%，债券占净比5.13%，现金占净比0.57%。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。
数据由股涨停提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
