中邮纯债裕利三个月定期开放债券（007286）利润情况查询

股涨停2020-09-11 13:07:01 举报

中邮纯债裕利三个月定期开放债券（007286）报告期2019年12月31日，收入15873788.66元。利息收入13127489.74元，其中存款利息收入1366335.13元，债券利息收入11325419.28元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入435735.33元。投资收益-748241.54元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-748241.54元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益3494540.46元，其他收入--元。费用3139154.75元。管理人报酬1056821.44元，托管费352273.8元，销售服务费--元，交易费用7152.34元，利息支出1531147.82元，其中卖出回购金融资产支出1531147.82元，减所得税费用--元，其他费用162951.34元。利润总额12734633.91元。

基本信息：中邮纯债裕利三个月定期开放债券基金代码007286，基金全称中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称中邮纯债裕利三个月定期开放债券，成立日期2019年04月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模5.34亿元，基金总份额5.100亿份，上市流通份额5.100亿份，基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理吴昊，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。