长江乐盈定开债券（005158）利润情况查询

股涨停2020-09-11 12:44:06 举报

长江乐盈定开债券（005158）报告期2019年12月31日，收入278600385.4元。利息收入245083909.74元，其中存款利息收入6003246.6元，债券利息收入226321395.5元，资产支持证券利息收入8653478.71元，买入返售金融资产收入4105788.93元。投资收益1689149.85元，其中股票投资收益--元，债券投资收益1689149.85元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益31827325.81元，其他收入--元。费用40118365.48元。管理人报酬18445017.62元，托管费6148339.28元，销售服务费--元，交易费用22068.06元，利息支出15251933.28元，其中卖出回购金融资产支出15251933.28元，减所得税费用--元，其他费用207635元。利润总额238482019.92元。

基本信息：长江乐盈定开债券基金代码005158，基金全称长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称长江乐盈定开债券，成立日期2017年11月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模45.8亿元，基金总份额44.953亿份，上市流通份额44.953亿份，基金管理人长江证券(上海)资产管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理漆志伟，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。