信达澳银纯债债券（002554）利润情况查询

股涨停2020-09-11 12:28:40 举报

信达澳银纯债债券（002554）报告期2019年06月30日，收入-2941077.78元。利息收入275132.07元，其中存款利息收入483.09元，债券利息收入272614.34元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入2034.64元。投资收益-31762.43元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-31762.43元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-3184510.43元，其他收入63.01元。费用123582.41元。管理人报酬25232.61元，托管费8410.83元，销售服务费--元，交易费用36.64元，利息支出587.87元，其中卖出回购金融资产支出587.87元，减所得税费用--元，其他费用88484.36元。利润总额-3064660.19元。

基本信息：信达澳银纯债债券基金代码002554，基金全称信达澳银纯债债券型证券投资基金，基金简称信达澳银纯债债券，成立日期2016年05月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.06亿元，基金总份额0.089亿份，上市流通份额0.089亿份，基金管理人信达澳银基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共38家)。