2020年09月09日中银证券安源债券C（005363）基金净值查询
股涨停2020-09-10 13:48:53 举报
中银证券安源债券C（005363）最新公布净值1.034，累计净值1.0475，最新估值1.0336，净值增长率0.039%，公布日期2020年09月09日，基金规模0.0342677亿。
基本信息：中银证券安源债券C基金代码005363，基金全称中银证券安源债券型证券投资基金，基金简称中银证券安源债券C，成立日期2018年12月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.012亿份，上市流通份额0.012亿份，基金管理人中银国际证券股份有限公司，基金托管人江苏银行股份有限公司，基金经理吕文晔，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共1家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
