2020年09月09日易方达恒利3个月定开债券发起式（007104）基金净值查询
股涨停2020-09-10 13:40:35 举报
易方达恒利3个月定开债券发起式（007104）最新公布净值1.0032，累计净值1.0522，最新估值1.0031，净值增长率0.010%，公布日期2020年09月09日，基金规模14.9912亿。
基本信息：易方达恒利3个月定开债券发起式基金代码007104，基金全称易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称易方达恒利3个月定开债券发起式，成立日期2019年04月04日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额14.991亿份，上市流通份额14.991亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理胡剑纪玲云，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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