鹏华丰实定期开放债券A（000295）利润情况查询

股涨停2020-09-10 11:42:30 举报

鹏华丰实定期开放债券A（000295）报告期2019年12月31日，收入81980112.81元。利息收入67839479.81元，其中存款利息收入594151元，债券利息收入66514111.62元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入731217.19元。投资收益9611651元，其中股票投资收益--元，债券投资收益9611651元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益4525079.97元，其他收入3902.03元。费用30236490.69元。管理人报酬5219617.64元，托管费1552988.03元，销售服务费88960.23元，交易费用10408.72元，利息支出22877737.92元，其中卖出回购金融资产支出22877737.92元，减所得税费用--元，其他费用271584.49元。利润总额51743622.12元。

基本信息：鹏华丰实定期开放债券A基金代码000295，基金全称鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金，基金简称鹏华丰实定期开放债券A，成立日期2013年09月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模5.7亿元，基金总份额5.161亿份，上市流通份额5.161亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理戴钢，代销机构银行(共21家)，代销机构证券(共27家)。