民生加银汇鑫定开债券D（004256）利润情况查询

股涨停2020-09-09 11:49:49 举报

民生加银汇鑫定开债券D（004256）报告期2019年12月31日，收入55768515.74元。利息收入54290391.45元，其中存款利息收入217556元，债券利息收入51307926.15元，资产支持证券利息收入2476054.06元，买入返售金融资产收入288855.24元。投资收益2974468.97元，其中股票投资收益--元，债券投资收益2974468.97元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-1500114.53元，其他收入3769.85元。费用13940414.72元。管理人报酬4988784.74元，托管费997756.84元，销售服务费628533.56元，交易费用32356.24元，利息支出6888178.74元，其中卖出回购金融资产支出6888178.74元，减所得税费用--元，其他费用239287.37元。利润总额41828101.02元。

基本信息：民生加银汇鑫定开债券D基金代码004256，基金全称民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金，基金简称民生加银汇鑫定开债券D，成立日期2017年04月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0亿元，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人民生加银基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理邱世磊，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。