招商深证100指数A（217016）利润情况查询

股涨停2020-09-09 11:39:39 举报

招商深证100指数A（217016）报告期2019年12月31日，收入36830664.47元。利息收入39684.69元，其中存款利息收入38902.33元，债券利息收入782.36元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益4329864.69元，其中股票投资收益2842163.36元，债券投资收益21544.58元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益1466156.75元，公允价值变动收益32311444.74元，其他收入149670.35元。费用1235813.23元。管理人报酬616418.44元，托管费132089.67元，销售服务费3746.26元，交易费用143130.75元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用340428.11元。利润总额35594851.24元。

基本信息：招商深证100指数A基金代码217016，基金全称招商深证100指数证券投资基金，基金简称招商深证100指数A，成立日期2010年06月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.19亿元，基金总份额0.674亿份，上市流通份额0.674亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理侯昊，代销机构银行(共19家)，代销机构证券(共69家)。