易方达高等级信用债债券A(000147)利润情况查询

股涨停2020-09-09 10:03:42 举报

易方达高等级信用债债券A(000147)报告期2019年12月31日,收入494139817.57元。利息收入442612409.76元,其中存款利息收入3118614.12元,债券利息收入439199554.81元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入294240.83元。投资收益54109740.21元,其中股票投资收益--元,债券投资收益54109740.21元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益-5943225.97元,其他收入3360893.57元。费用120404730.19元。管理人报酬37821675.23元,托管费11346502.6元,销售服务费7280342.4元,交易费用134846.62元,利息支出61953497.75元,其中卖出回购金融资产支出61953497.75元,减所得税费用--元,其他费用345942.14元。利润总额373735087.38元。

基本信息:易方达高等级信用债债券A基金代码000147,基金全称易方达高等级信用债债券型证券投资基金,基金简称易方达高等级信用债债券A,成立日期2013年08月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模104.49亿元,基金总份额93.793亿份,上市流通份额93.793亿份,基金管理人易方达基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理林森,代销机构银行(共73家),代销机构证券(共74家)。

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