工银添颐债券A（485114）利润情况查询

股涨停2020-09-07 12:34:14 举报

工银添颐债券A（485114）报告期2019年12月31日，收入44121278.94元。利息收入14424765.77元，其中存款利息收入145251.81元，债券利息收入12338879.12元，资产支持证券利息收入1917308.44元，买入返售金融资产收入23326.4元。投资收益361526.83元，其中股票投资收益17670190.69元，债券投资收益-20775552.16元，基金投资收益634.37元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益3466253.93元，公允价值变动收益29174369.47元，其他收入160616.87元。费用9733327.21元。管理人报酬3748679.2元，托管费1071051.16元，销售服务费1297011.04元，交易费用508536.05元，利息支出2837680.79元，其中卖出回购金融资产支出2837680.79元，减所得税费用--元，其他费用225793.09元。利润总额34387951.73元。

基本信息：工银添颐债券A基金代码485114，基金全称工银瑞信添颐债券型证券投资基金，基金简称工银添颐债券A，成立日期2011年08月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模4.13亿元，基金总份额1.893亿份，上市流通份额1.893亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理杜海涛宋炳珅银行(共35家)，代销机构证券(共35家)。