鹏华一带一路分级（160638）利润情况查询

股涨停2020-09-07 12:25:26 举报

鹏华一带一路分级（160638）报告期2019年12月31日，收入79477339.8元。利息收入185711.53元，其中存款利息收入185711.53元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益-16810526.53元，其中股票投资收益-26812675.8元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益10002149.27元，公允价值变动收益95797082.67元，其他收入305072.13元。费用6992721.55元。管理人报酬4507148.22元，托管费991572.59元，销售服务费--元，交易费用1063912.27元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用430088.47元。利润总额72484618.25元。

基本信息：鹏华一带一路分级基金代码160638，基金全称鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金，基金简称鹏华一带一路分级，成立日期2015年05月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模3.42亿元，基金总份额3.131亿份，上市流通份额3.131亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理张羽翔，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共36家)。