嘉实新添辉定期混合C（005089）利润情况查询

股涨停2020-09-07 12:07:04 举报

嘉实新添辉定期混合C（005089）报告期2019年12月31日，收入15524869.36元。利息收入8626308.42元，其中存款利息收入101587.05元，债券利息收入8524721.37元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益1919142.4元，其中股票投资收益274457.94元，债券投资收益560999.08元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益1083685.38元，公允价值变动收益4979418.54元，其他收入--元。费用4515097.79元。管理人报酬1140050.18元，托管费285012.48元，销售服务费39251.73元，交易费用276502.35元，利息支出2526661.84元，其中卖出回购金融资产支出2526661.84元，减所得税费用--元，其他费用235403.38元。利润总额11009771.57元。

基本信息：嘉实新添辉定期混合C基金代码005089，基金全称嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金，基金简称嘉实新添辉定期混合C，成立日期2017年09月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.05亿元，基金总份额0.043亿份，上市流通份额0.043亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理曲扬，代销机构银行(共19家)，代销机构证券(共29家)。