新华安享惠泽39个月定开债券A基金分红了几次？2022年第二季度基金资产怎么配置？
股涨停2022-09-19 12:52:53 举报
新华安享惠泽39个月定开债券A基金分红了几次？2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是股涨停为您整理的9月16日新华安享惠泽39个月定开债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月16日，该基金最新公布单位净值1.0169，累计净值1.0679，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0164。
基金分红
新华安享惠泽39个月定开债A基金成立于2020年3月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.75亿元，基金总2.7亿份额，上市流通2.7亿份额，共分红2次，累计分红0.051元/份。
基金资产配置
截至2022年第二季度，新华安享惠泽39个月定开债券A（004567）基金资产配置详情如下，合计净资产27.3亿元，现金占净比0.52%。
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