兴全新视野定期开放混合发起式基金分红了几次？2022年第二季度基金资产怎么配置？
股涨停2022-08-23 20:50:29 举报
兴全新视野定期开放混合发起式基金分红了几次？2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是股涨停为您整理的8月22日兴全新视野定期开放混合发起式基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴全新视野定期开放混合发起式截至8月22日市场表现：累计净值1.7770，最新公布单位净值1.7170，净值增长率涨1.06%，最新估值1.699。
基金分红
兴全新视野定开混合基金成立于2015年7月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模22.16亿元，基金总12.05亿份额，上市流通12.05亿份额，共分红1次，累计分红0.06元/份。
基金资产配置
截至2022年第二季度，兴全新视野定期开放混合发起式（001511）基金资产配置详情如下，合计净资产134.31亿元，股票占净比89.11%，债券占净比3.22%，现金占净比6.59%。
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