鑫元聚鑫收益增强债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
股涨停2022-08-10 13:49:36 举报
鑫元聚鑫收益增强债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是股涨停为您整理的8月9日鑫元聚鑫收益增强债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月9日，鑫元聚鑫收益增强债券A（000896）最新单位净值1.0430，累计净值1.1030，净值增长率跌0.14%，最新估值1.0445。
基金分红
鑫元聚鑫收益增强债A基金成立于2014年12月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模130万元，基金总129万份额，上市流通129万份额，共分红1次，累计分红0.06元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计38.33万，所有者权益合计1588.84万，负债和所有者权益总计1627.17万。
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