2022年第一季度工银高端制造股票基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
股涨停2022-07-11 20:39:16 举报
2022年第一季度工银高端制造股票基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是股涨停为您整理的工银高端制造股票基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银高端制造股票基金截至7月8日，最新市场表现：公布单位净值1.8490，累计净值1.8490，最新估值1.918，净值跌3.6%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，工银高端制造股票（000793）基金资产配置详情如下，合计净资产11.25亿元，股票占净比94.47%，债券占净比0.39%，现金占净比6.03%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.65亿，未分配利润9.9亿，所有者权益合计18.56亿。
数据由股涨停提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
