2022年第一季度国泰丰祺纯债债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
股涨停2022-07-04 15:11:32 举报
2022年第一季度国泰丰祺纯债债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是股涨停为您整理的国泰丰祺纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日，该基金最新市场表现：单位净值1.0332，累计净值1.1154，最新估值1.033，净值增长率涨0.02%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，国泰丰祺纯债债券（006116）基金资产配置详情如下，债券占净比107.73%，现金占净比0.05%，合计净资产44.28亿元。
基金2020年利润
截至2020年，国泰丰祺纯债债券收入合计1471.42万元：利息收入1973.4万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.36万元，债券利息收入1900.65万元。投资收益负229.45万元，其中投资收益方面，债券投资收益负229.45万元。公允价值变动收益负272.53万元，其他收入2.01元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
