方正富邦睿利纯债A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
股涨停2022-05-16 12:57:37 举报
方正富邦睿利纯债A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是股涨停为您整理的5月13日方正富邦睿利纯债A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，方正富邦睿利纯债A（003795）最新公布单位净值1.0959，累计净值1.2229，最新估值1.0957，净值增长率涨0.02%。
基金分红
方正富邦睿利纯债A基金成立于2016年12月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4280万元，基金总4000万份额，上市流通4000万份额，共分红6次，累计分红0.127元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，方正富邦睿利纯债A收入合计938.33万元：利息收入803.53万元，其中利息收入方面，存款利息收入51.24万元，债券利息收入750.22万元。投资亏93.45万元，公允价值变动收益228.25万元，其他收入0.15元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
