2022年第一季度银河聚星两年定开债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
股涨停2022-05-04 12:56:06 举报
2022年第一季度银河聚星两年定开债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是股涨停为您整理的银河聚星两年定开债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，该基金最新单位净值1.0201，累计净值1.0641，最新估值1.0197，净值增长率涨0.04%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，银河聚星两年定开债券（007890）基金资产配置详情如下，合计净资产43.23亿元，债券占净比134.70%，现金占净比0.03%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额10元。
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