招商中证白酒指数A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
股涨停2022-04-28 12:00:11 举报
招商中证白酒指数A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是股涨停为您整理的4月27日招商中证白酒指数A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商中证白酒指数A截至4月27日，最新单位净值1.0558，累计净值2.7719，最新估值1.0297，净值增长率涨2.54%。
基金分红
招商中证白酒指数(LOF)A基金成立于2015年5月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模59.86亿元，基金总44.35亿份额，上市流通44.35亿份额，共分红3次，累计分红0.085元/份。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，招商中证白酒指数分级基金（161725）持有债券21国债06（占0.13%），持仓市值为8700.98万；债券国开1702（占0.09%），持仓市值为6233.19万；债券21国债10（占0.07%），持仓市值为5067.82万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，招商中证白酒指数分级（161725）基金资产配置详情如下，股票占净比94.34%，债券占净比0.29%，现金占净比6.53%，合计净资产688.84亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，基金行业配置合计为94.35%，同类平均为78.23%，比同类配置多16.12%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
