2021年第四季度泰达宏利鑫利债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
股涨停2022-04-18 22:58:35 举报
2021年第四季度泰达宏利鑫利债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是股涨停为您整理的泰达宏利鑫利债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月15日，泰达宏利鑫利债券C最新公布单位净值1.0720，累计净值1.0720，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0718。
基金资产配置
截至2021年第四季度，泰达宏利鑫利债券C（007642）基金资产配置详情如下，债券占净比100.43%，现金占净比0.95%，合计净资产5300万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6073.31万，未分配利润370.69万，所有者权益合计6444万。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
