5月27日汇添富沪深300指数(LOF)A最新单位净值为1.2665元，该基金分红负债是什么情况？
股涨停2022-05-30 19:06:04 举报
5月27日汇添富沪深300指数(LOF)A最新单位净值为1.2665元，该基金分红负债是什么情况？以下是股涨停为您整理的5月27日汇添富沪深300指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，汇添富沪深300指数(LOF)A最新市场表现：单位净值1.2665，累计净值1.2665，最新估值1.2639，净值增长率涨0.21%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利577.45万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值2.5亿元，期末单位基金资产净值1.6元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计98.42万，所有者权益合计3.6亿，负债和所有者权益总计3.61亿。
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