中邮纯债聚利债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
股涨停2022-05-28 23:15:16 举报
中邮纯债聚利债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？股涨停为您整理的中邮纯债聚利债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月27日，中邮纯债聚利债券A（002274）累计净值1.2895，最新单位净值1.1279，净值增长率跌0.01%，最新估值1.128。
中邮纯债聚利债券A（基金代码：002274）成立以来收益30.22%，今年以来收益1.19%，近一月收益0.41%，近一年收益3.61%，近三年收益12.17%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，中邮纯债聚利债券A基金（002274）持有债券19国开03（占26.61%），持仓市值为2.14亿；债券19国开08（占10.38%），持仓市值为8350.24万；债券20国开03（占8.90%），持仓市值为7158.68万；债券21国开18（占7.56%），持仓市值为6082.48万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.81亿，未分配利润6735.09万，所有者权益合计5.49亿。
数据由股涨停提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
