2022年第一季度招商招祥纯债C基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？
股涨停2022-05-19 09:37:07 举报
2022年第一季度招商招祥纯债C基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是股涨停为您整理的招商招祥纯债C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月18日，招商招祥纯债C（003864）市场表现：累计净值1.1400，最新公布单位净值1.0440，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0433。
基金资产配置
截至2022年第一季度，招商招祥纯债C（003864）基金资产配置详情如下，合计净资产42.54亿元，债券占净比121.23%，现金占净比0.24%。
同公司基金
截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润灵活配置混合C基金（015398）、招商安润灵活配置混合A基金（000126）、招商安润灵活配置混合C基金（015398），最新单位净值分别为3.3661、3.3570、3.3073，累计净值分别为3.3661、3.7010、3.3073。
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