9月16日万家惠享39个月定期开放债券最新净值是多少?2022年第二季度基金资产怎么配置?

股涨停2022-09-17 17:19:00 举报

9月16日万家惠享39个月定期开放债券最新净值是多少?2022年第二季度基金资产怎么配置?以下是股涨停为您整理的9月16日万家惠享39个月定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月16日,该基金最新市场表现:单位净值1.0217,累计净值1.0844,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0212。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2022年第二季度,万家惠享39个月定期开放债券(007979)基金资产配置详情如下,债券占净比125.81%,现金占净比0.00%,合计净资产112.68亿元。

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