9月9日中银颐利混合C最新单位净值为1.2440元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

股涨停2022-09-12 23:30:11 举报

9月9日中银颐利混合C最新单位净值为1.2440元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是股涨停为您整理的9月9日中银颐利混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日,中银颐利混合C最新公布单位净值1.2440,累计净值1.3790,净值增长率涨0.08%,最新估值1.243。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1248.71万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.04元,期末单位基金资产净值1.33元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,中银颐利混合C基金收入合计2,385.66元,股票收入3,025.28元,占比126.81%;债券收入-467.57元;股利收入67.16元,占比2.82%。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。