7月7日上投摩根丰瑞债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？

7月7日上投摩根丰瑞债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是股涨停为您整理的7月7日上投摩根丰瑞债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月7日，该基金累计净值1.1694，最新公布单位净值1.0167，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0165。

上投摩根丰瑞债券A（基金代码：005366）成立以来收益17.94%，今年以来收益1.29%，近一月收益0.16%，近一年收益3.2%，近三年收益8.95%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，上投摩根丰瑞债券A收入合计2194.68万元：利息收入2174.39万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.28万元，债券利息收入2151.8万元。投资亏307.97万元，其中投资收益方面，债券投资亏307.97万元。公允价值变动收益328.26万元，其他收入12.03元。

数据由股涨停提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。