股涨停2022-06-10 21:11:22 举报
2022年第一季度中欧瑾灵灵活配置混合A基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?股涨停为您整理的中欧瑾灵灵活配置混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2022年第一季度,中欧瑾灵灵活配置混合A(004734)持有股票中航光电(占2.89%):持股为13.2万,持仓市值为1025.51万;美的集团(占2.64%):持股为16.4万,持仓市值为934.8万;贵州茅台(占2.04%):持股为4200,持仓市值为721.98万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度,中欧瑾灵灵活配置混合A(004734)持有债券:债券20国开02、债券农发1902、债券03国债⑶、债券19中电投MTN007等,持仓比分别8.57%、8.14%、6.82%、5.84%等,持仓市值3041.38万、2885.75万、2417.36万、2071.84万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计2710.11万,所有者权益合计5.87亿,负债和所有者权益总计6.14亿。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。