6月6日上银聚鸿益三个月定开债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
股涨停2022-06-07 20:20:55 举报
6月6日上银聚鸿益三个月定开债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是股涨停为您整理的6月6日上银聚鸿益三个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
上银聚鸿益三个月定开债券截至6月6日，累计净值1.1840，最新单位净值1.0295，净值增长率跌0.09%，最新估值1.0304。
基金季度利润
上银聚鸿益半年定开债券基金成立以来收益19.64%，今年以来收益1.67%，近一月收益0.46%，近一年收益4.25%，近三年收益13.11%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，上银聚鸿益半年定开债券收入合计5976.02万元：利息收入5384.84万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.55万元，债券利息收入5171.38万元，资产支持证券利息收入160.99万元。投资亏829.21万元，其中投资收益方面，债券投资亏829.21万元。公允价值变动收益1420.39万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
