中银纯债债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
股涨停2022-06-01 08:06:01 举报
中银纯债债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？股涨停为您整理的中银纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至5月31日，累计净值1.4140，最新市场表现：单位净值1.0580，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0586。
中银纯债债券C（基金代码：380006）成立以来收益47.11%，今年以来收益1.03%，近一月收益0.78%，近一年收益3.24%，近三年收益10.49%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，中银纯债债券C基金（380006）持有债券21国君G4（占3.53%），持仓市值为1.04亿；债券20中证11（占3.49%），持仓市值为1.02亿；债券22国债01（占3.42%），持仓市值为1亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金47.71亿，未分配利润2.86亿，所有者权益合计50.57亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
