股涨停2022-05-29 16:40:25 举报
金鹰年年邮享一年持有债券A最新净值跌幅达0.01%,基金有什么投资组合?以下是股涨停为您整理的5月27日金鹰年年邮享一年持有债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月27日,最新市场表现:单位净值1.0068,累计净值1.0068,最新估值1.0069,净值增长率跌0.01%。
<2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,金鹰年年邮享一年持有债券A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(1.97%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(1.47%)、农、林、牧、渔业(1.36%),同类平均分别为8.39%、0.99%、0.81%,比同类配置分别为少6.42%、多0.48%、多0.55%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,金鹰年年邮享一年持有债券A(013263)基金资产配置详情如下,股票占净比6.53%,债券占净比97.51%,现金占净比0.46%,合计净资产7.24亿元。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,金鹰年年邮享一年持有债券A(013263)持有债券:债券21渤海银行01(债券代码:2128014)、债券21港兴港投SCP007(债券代码:012105025)、债券21广发16(债券代码:149650)等,持仓比分别7.21%、7.01%、7.01%等,持仓市值5219.78万、5078.59万、5078.82万等。
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