股涨停2022-05-25 10:55:23 举报
5月24日中银上海金ETF联接A近三月以来收益2.54%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是股涨停为您整理的5月24日中银上海金ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中银上海金ETF联接A(009477)截至5月24日,最新市场表现:公布单位净值0.9897,累计净值0.9897,最新估值0.9874,净值增长率涨0.23%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来下降1.24%,今年以来收益5.36%,近一月下降0.51%,近一年收益1.01%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中银上海金ETF联接A收入合计负378.66万元:利息收入3.22万元,其中利息收入方面,存款利息收入3136.93元,债券利息收入2.91万元。投资亏51.54万元,其中投资收益方面,基金投资亏37.42万元,债券投资收益2044.77元。公允价值变动亏330.79万元,其他收入4448.73元。
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