5月20日华泰柏瑞港股通量化混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
股涨停2022-05-21 21:43:35 举报
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基金市场表现方面
截至5月20日，该基金公布单位净值0.9327，累计净值0.9327，净值增长率涨1.44%，最新估值0.9195。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利118.79万元，期末基金资产净值4434.49万元，期末单位基金资产净值1.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计175.37万，所有者权益合计4434.49万，负债和所有者权益总计4609.86万。
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