万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式最新净值涨幅达0.16%
股涨停2022-05-21 10:24:32 举报
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金最新净值涨幅达0.16%，以下是股涨停为您整理的5月20日万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日，万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式累计净值1.0545，最新公布单位净值1.0145，净值增长率涨0.16%，最新估值1.0129。
基金详细介绍
基金简称万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式，该基金成立于2021年2月25日，基金规模为5.69亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5.52亿份，基金由交通银行股份有限公司托管，交由万家基金管理有限公司管理，基金经理是段博卿。
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