2022年第一季度金鹰民丰回报混合基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?

股涨停2022-05-20 22:39:45 举报

2022年第一季度金鹰民丰回报混合基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?股涨停为您整理的金鹰民丰回报混合基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金持股详情

截至2022年第一季度,金鹰民丰回报混合(004265)持有股票基金:金城医药、天华超净、赣锋锂业、欣旺达等,持仓比分别1.61%、1.40%、1.11%、0.90%等,持股数分别为20万、9万、4.05万、15万,持仓市值738.8万、644.4万、508.88万、412.5万等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度,金鹰民丰回报混合(004265)持有债券:债券17光证G2、债券飞凯转债、债券长汽转债、债券健友转债等,持仓比分别9.01%、1.06%、1.00%、0.84%等,持仓市值4133.67万、487.01万、457.48万、386.73万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金6.12亿,未分配利润4140.53万,所有者权益合计6.54亿。

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